Os investidores não vêem luz no fim do túnel da Carisma Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CARM) e empurram as ações para baixo 26%

O preço das acções da Carisma Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CARM) teve um desempenho muito fraco no último mês, caindo uns substanciais 26%. A queda recente completa doze meses desastrosos para os acionistas, que estão sentados com uma perda de 60% durante esse tempo.

Após uma queda tão grande do preço, a Carisma Therapeutics pode parecer uma forte oportunidade de compra no momento atual com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 4,8x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 12,7x e mesmo P/S superiores a 64x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser bastante baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente da Carisma Therapeutics

Como a Carisma Therapeutics se comportou recentemente?

Com um crescimento de receita inferior ao da maioria das outras empresas ultimamente, a Carisma Therapeutics tem sido relativamente lenta. Talvez o mercado esteja esperando que a tendência atual de baixo crescimento da receita continue, o que manteve o P / S suprimido. Se ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em desvantagem.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Carisma Therapeutics.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

O rácio P/S da Carisma Therapeutics seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda nas receitas e, mais importante, um desempenho muito pior do que o da indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 52% para a linha de topo da empresa. No entanto, as receitas quase não aumentaram em relação ao total registado há três anos, o que não é o ideal. Por conseguinte, os accionistas não devem ter ficado muito satisfeitos com as taxas de crescimento instáveis a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos cinco analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 15% ao ano nos próximos três anos. Com a previsão de um crescimento de 164% por ano no sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo isto em consideração, é claro por que razão o P/S da Carisma Therapeutics está a ficar aquém dos seus pares do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

O que significa o P / S da Carisma Therapeutics para os investidores?

As ações da Carisma Therapeutics despencaram e seu P / S seguiu o exemplo. Geralmente, nossa preferência é limitar o uso da relação preço / venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Como esperado, a nossa análise das previsões dos analistas da Carisma Therapeutics confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar uma subida do P/S no futuro.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 5 sinais de alerta com a Carisma Therapeutics, e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Carisma Therapeutics, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.