A queda de 25% no preço da Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CAPR) mostra que o sentimento está a corresponder às receitas

As acções da Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) recuaram uns consideráveis 25% no último mês, invertendo uma boa parte do seu sólido desempenho recente. A queda recente obliterou o retorno anual, com o preço da ação agora caindo 4.7% nesse período mais longo.

Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Capricor Therapeutics de 8,7x pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com a indústria biotecnológica nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 13,7x e mesmo P/S superiores a 56x são bastante comuns. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja a nossa análise mais recente da Capricor Therapeutics

Como é o desempenho recente da Capricor Therapeutics?

A Capricor Therapeutics certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Capricor Therapeutics se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Capricor Therapeutics?

Para justificar seu índice P / S, a Capricor Therapeutics precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, vemos que as receitas da empresa cresceram exponencialmente. O último período de três anos também registou um incrível aumento global das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 72% ao ano, segundo as estimativas dos três analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 226% ao ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Capricor Therapeutics está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

O resultado final do P/S da Capricor Therapeutics

Os movimentos para o sul das acções da Capricor Therapeutics significam que o seu P/S está agora num nível bastante baixo. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da Capricor Therapeutics confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar um aumento do P/S no futuro.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos dois sinais de alerta para a Capricor Therapeutics que devem ser tidos em conta, e um deles é significativo.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.