Receitas aprimoradas necessárias antes que o salto de 28% das ações da Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ: AADI) pareça justificado

Os accionistas da Aadi Bioscience, Inc.(NASDAQ:AADI) estão, sem dúvida, satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 28% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 75% do preço das acções no último ano.

Apesar da firme subida de preço, a Aadi Bioscience pode ainda estar a enviar sinais muito positivos neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 2,3x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 15,6x e mesmo P/S superiores a 80x não são invulgares. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja a nossa última análise da Aadi Bioscience

Como é que se parece o desempenho recente da Aadi Bioscience?

A Aadi Bioscience poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas menos do que a maioria das outras empresas ultimamente. Parece que muitos esperam que o desempenho pouco inspirador das receitas persista, o que reprimiu o crescimento do rácio P/S. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Aadi Bioscience se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

O único momento em que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão deprimido quanto o da Aadi Bioscience é quando o crescimento da empresa está no caminho certo para atrasar decididamente o setor.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou as receitas num impressionante 112% no ano passado. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 59% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 48% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os quatro analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente inferior à previsão de crescimento de 273% por ano para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, é claro porque é que o P/S da Aadi Bioscience está a ficar aquém dos seus pares da indústria. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente a olhar para um futuro menos próspero.

A principal conclusão

O recente salto no preço das ações da Aadi Bioscience ainda não consegue trazer seu P / S ao lado da mediana do setor. Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Aadi Bioscience revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar uma subida do P/S no futuro.

Além disso, deve também conhecer estes 3 sinais de alerta que detectámos na Aadi Bioscience (incluindo 1 que é um pouco preocupante).

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que aumentaram fortemente os lucros.

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