Quando é que se deve comprar a Stepan Company (NYSE:SCL)?

A Stepan Company (NYSE:SCL ), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para US$ 96,69 num determinado momento e caindo para os mínimos de US$ 63,66. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a ser respondida é se o preço de negociação atual da Stepan de US$ 63,66 reflete o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos dar uma olhada na perspetiva e no valor da Stepan com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Stepan

Qual é a oportunidade em Stepan?

O preço da ação parece sensato neste momento, de acordo com o meu modelo de preço múltiplo, onde comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio de 18x da ação está atualmente a ser negociado em linha com o rácio dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Stepan hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. Além disso, o preço das acções da Stepan também parece relativamente estável em comparação com o resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Isto pode significar que é menos provável que as acções desçam devido à volatilidade natural do mercado, o que sugere menos oportunidades de compra no futuro.

Como será o futuro da Stepan?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que o crescimento dos lucros da Stepan se situe na casa dos dez anos no próximo ano, o que indica um futuro sólido. Tal deverá conduzir a fluxos de tesouraria robustos, que se traduzirão num aumento do valor das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da SCL parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a SCL? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à SCL, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a SCL, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Por exemplo - a Stepan tem 3 sinais de alerta que pensamos que deve ter em atenção.

Se já não estiver interessado em Stepan, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.