Ganhos superados: A Knife River Corporation acaba de superar as previsões dos analistas, e estes têm estado a atualizar os seus modelos

Os investidores da Knife River Corporation(NYSE:KNF) vão ficar muito satisfeitos, com a empresa a apresentar alguns números fortes com os seus últimos resultados. Os resultados foram globalmente bons, com as receitas a superarem as previsões dos analistas em 2,9%, atingindo os 2,8 mil milhões de dólares. O lucro estatutário por ação (EPS) foi de 3,23 USD, cerca de 7,1% acima do que os analistas esperavam. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver as previsões dos analistas para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Por isso, recolhemos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

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Após o relatório de ganhos da semana passada, os quatro analistas da Knife River estão prevendo que as receitas de 2024 sejam de US $ 2,86 bilhões, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Prevê-se que o lucro estatutário por ação aumente 7,8% para 3,48 dólares. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de 2,91 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 3,31 dólares em 2024. Os analistas parecem ter ficado mais otimistas com o negócio, a julgar por suas novas estimativas de lucro por ação.

Não houve grandes mudanças no preço-alvo de consenso de US$ 79,80, sugerindo que a melhoria das perspectivas de lucro por ação não é suficiente para ter um impacto positivo de longo prazo na avaliação das ações. No entanto, essa não é a única conclusão que podemos tirar desses dados, pois alguns investidores também gostam de considerar o spread nas estimativas ao avaliar os preços-alvo dos analistas. O analista mais otimista do Knife River tem um preço-alvo de US$84,00 por ação, enquanto o mais pessimista avalia-o em US$75,00. O estreito diferencial de estimativas pode sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar, ou que os analistas têm uma opinião forte sobre as suas perspectivas.

Naturalmente, uma outra forma de analisar estas previsões é colocá-las no contexto do próprio sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Knife River abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 1,0% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 8,6% nos últimos três anos. Compare-se este valor com o de outras empresas (com previsões de analistas) do sector, que, no seu conjunto, deverão registar um crescimento anual das receitas de 6,4%. Assim, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas abrande, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que o Knife River.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização do consenso dos lucros por ação, que sugere uma clara melhoria do sentimento em relação ao potencial de lucros do Knife River no próximo ano. Felizmente, os analistas também reconfirmaram suas estimativas de receita, sugerindo que ela está acompanhando as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas da Knife River deverão ter um desempenho pior do que as do sector em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Seguindo esta linha de pensamento, pensamos que as perspectivas a longo prazo da empresa são muito mais relevantes do que os lucros do próximo ano. Temos previsões para Knife River até 2026, que podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

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