É demasiado tarde para considerar a compra da Element Solutions Inc (NYSE:ESI)?

A Element Solutions Inc(NYSE:ESI), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um aumento significativo do preço das acções de 31% nos últimos dois meses na NYSE. A empresa está agora a negociar a níveis máximos anuais após o recente aumento do preço das suas acções. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já estão a ser avaliadas. No entanto, será que as acções ainda podem estar a ser negociadas a um preço relativamente baixo? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Element Solutions com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Element Solutions

A Element Solutions ainda é barata?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, as acções parecem estar bastante valorizadas neste momento. Está a ser negociada cerca de 19% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Element Solutions hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que as acções valem realmente 28,62 dólares, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. Então, haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Element Solutions é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Qual é o futuro da Element Solutions?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os lucros da Element Solutions nos próximos anos dupliquem, o que indica um futuro muito otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais fortes, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro otimista da ESI parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à ESI, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a empresa, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é crucial considerar os riscos que ela enfrenta. Por exemplo, descobrimos que a Element Solutions tem 3 sinais de alerta (1 é potencialmente grave!) que merecem a sua atenção antes de avançar com a sua análise.

Se já não estiver interessado na Element Solutions, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.