É demasiado tarde para considerar a compra da Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK)?

A Crown Holdings, Inc.(NYSE:CCK), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 93,31 dólares e caindo para mínimos de 71,94 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Crown Holdings, de 78,51 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizada, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Crown Holdings com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

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Quanto vale a Crown Holdings?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio da Crown Holdings de 20,82x está a ser negociado ligeiramente acima do rácio dos seus pares do sector de 19,17x, o que significa que se comprar a Crown Holdings hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acredita que a Crown Holdings deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares do sector a longo prazo. Além disso, parece que o preço das acções da Crown Holdings é bastante estável, o que significa que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que o preço é semelhante ao dos seus pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Podemos esperar crescimento da Crown Holdings?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os ganhos da Crown Holdings nos próximos anos aumentem 72%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da CCK, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a CCK? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à CCK, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a CCK, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima queda de preços.

Se quisermos aprofundar a análise da Crown Holdings, devemos também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. Todas as empresas têm riscos e nós detectámos 2 sinais de alerta para a Crown Holdings (dos quais 1 é um pouco desagradável!) que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Crown Holdings, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.