Menos investidores do que o esperado saltando sobre a ZK International Group Co. (NASDAQ:ZKIN)

Poderá pensar que, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,3x, a ZK International Group Co.(NASDAQ:ZKIN) é uma ação que vale a pena verificar, visto que quase metade de todas as empresas de metais e mineração nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,3x e mesmo P/S superiores a 5x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para ZK International Group

O que significa o P / S do ZK International Group para os acionistas?

A receita aumentou firmemente para o ZK International Group recentemente, o que é agradável de ver. Pode ser que muitos esperem que o desempenho respeitável da receita se degrade substancialmente, o que reprimiu o P / S. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o ZK International Group ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, o ZK International Group teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em 9,0% no ano passado. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 51% no total em relação a três anos atrás, em parte graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Comparando a recente trajetória das receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano da indústria de 9,6%, verifica-se que é visivelmente mais atractiva.

Tendo isto em conta, consideramos intrigante o facto de o P/S do ZK International Group não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

A conclusão sobre o P/S da ZK International Group

Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Estamos muito surpreendidos por ver que o ZK International Group está atualmente a ser negociado com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior à previsão mais ampla do sector. Os potenciais investidores que estão cépticos em relação ao desempenho contínuo das receitas podem estar a impedir que o rácio P/S iguale o forte desempenho anterior. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

É sempre necessário considerar o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 4 sinais de alerta no ZK International Group (pelo menos 2 dos quais são significativos), e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rentabilidade se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.