Menos investidores do que o esperado saltando sobre Bon Natural Life Limited (NASDAQ: BON)

Quando cerca de metade das empresas que operam na indústria química nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,4x, pode considerar a Bon Natural Life Limited(NASDAQ:BON) como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,2x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para Bon Natural Life

Como é o desempenho recente da Bon Natural Life?

Os últimos tempos têm sido agradáveis para a Bon Natural Life, uma vez que as suas receitas aumentaram, apesar de as receitas médias da indústria terem invertido. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que as receitas da empresa vão cair em breve como as de todos os outros. Se não for esse o caso, os actuais accionistas têm razões para estarem bastante optimistas quanto ao rumo futuro do preço das acções.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Bon Natural Life ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que os indicadores de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que rácios P / S como o da Bon Natural Life sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em 11% no ano passado. Isto foi apoiado por um excelente período anterior em que as receitas aumentaram 103% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 27% durante o próximo ano, de acordo com o único analista que segue a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 7,0%, o que é visivelmente menos atrativo.

Com esta informação, achamos estranho que a Bon Natural Life esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que podemos aprender com o P / S da Bon Natural Life?

Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Para nós, parece que a Bon Natural Life negoceia atualmente com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das receitas é superior ao do resto do seu sector. Poderão existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós identificámos 4 sinais de alerta para a Bon Natural Life (dos quais 2 são significativos!) que deve conhecer.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então deve consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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