Caiu 43%, mas o Reliance Global Group, Inc. (NASDAQ: RELI) pode ser mais arriscado do que parece

Para aborrecimento de alguns accionistas, as acções da Reliance Global Group, Inc.(NASDAQ:RELI) caíram uns consideráveis 43% no último mês, o que dá continuidade a uma corrida horrível para a empresa. A recente queda completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados numa perda de 94% durante esse tempo.

Após uma queda tão grande do preço, considerando que cerca de metade das empresas que operam no sector dos seguros dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 1x, pode considerar a Reliance Global Group como uma sólida oportunidade de investimento com o seu rácio P/S de 0,1x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Reliance Global Group

Como é que o Reliance Global Group se tem comportado recentemente?

Com um crescimento das receitas extremamente forte nos últimos tempos, o Reliance Global Group tem-se saído muito bem. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o rácio P/S. Aqueles que estão em alta no Reliance Global Group esperam que não seja esse o caso, para que possam adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Deseja obter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxos de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Reliance Global Group ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P/S do Reliance Global Group seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou as receitas num impressionante 63% no ano passado. O forte desempenho recente significa que também conseguiu aumentar as receitas em 161% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Comparando com o sector, que só deverá registar um crescimento de 6,4% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Com esta informação, consideramos estranho que o Reliance Global Group esteja a ser negociado a um P/S inferior ao do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

A palavra final

Os movimentos para sul das acções do Reliance Global Group significam que o seu P/S está agora num nível bastante baixo. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

A nossa análise do Reliance Global Group revelou que as tendências das receitas a três anos não estão a aumentar o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas do sector. Quando vemos receitas fortes com um crescimento mais rápido do que o da indústria, assumimos que existem alguns riscos subjacentes significativos para a capacidade da empresa de ganhar dinheiro, o que está a aplicar uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

E quanto a outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós identificámos 4 sinais de alerta para o Reliance Global Group que deve conhecer.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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