A Honest Company, Inc. (NASDAQ: HNST) sobe 28%, mas é uma história de risco versus recompensa

Apesar de uma corrida já forte, as acções da The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) têm vindo a crescer, com um ganho de 28% nos últimos trinta dias. O ganho anual chega a 149% após o último aumento, fazendo com que os investidores se sentem e tomem conhecimento.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a Honest Company pode ainda estar a enviar sinais de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,2x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de produtos pessoais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,7x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente da Honest Company

O que é que o P/S da Honest Company significa para os accionistas?

Com um crescimento de receita inferior ao da maioria das outras empresas ultimamente, a Honest Company tem sido relativamente lenta. Parece que muitos esperam que o desempenho pouco inspirador das receitas persista, o que reprimiu o crescimento do rácio P/S. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Honest Company.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

Para justificar seu índice P / S, a Honest Company precisaria produzir um crescimento lento que está atrás do setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento digno de 9.8%. O sólido desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 15% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente respeitável para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento anual de 4,6%, segundo as estimativas dos cinco analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é semelhante ao crescimento de 6,2% por ano previsto para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Honest Company esteja a ficar atrás dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

Conclusão sobre o P/S da Honest Company

O preço das acções da Honest Company subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

O nosso exame da Honest Company's revelou que o seu P/S permanece baixo, apesar das previsões dos analistas sobre o crescimento das receitas corresponderem ao sector em geral. Quando vemos um crescimento médio das receitas como este, assumimos que devem ser os riscos potenciais que estão a pressionar o rácio P/S. No entanto, se concordar com as previsões dos analistas, poderá adquirir as acções a um preço atrativo.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 4 sinais de alerta da Honest Company que descobrimos.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Honest Company, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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