Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ: GHSI) sobe 46%, mas é uma história de risco versus recompensa

Os acionistas da Guardion Health Sciences, Inc.(NASDAQ: GHSI) ficariam entusiasmados em ver que o preço das ações teve um ótimo mês, registrando um ganho de 46% e se recuperando da fraqueza anterior. Infelizmente, apesar do forte desempenho no último mês, o ganho anual de 6.0% não é tão atraente.

Apesar da firme subida de preço, a Guardion Health Sciences pode ainda estar a enviar sinais de compra com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,8x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de Produtos Pessoais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,7x e mesmo P/S superiores a 5x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

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Como é o desempenho recente da Guardion Health Sciences?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Guardion Health Sciences, pois sua receita tem aumentado mais lentamente do que a maioria das outras empresas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se for este o caso, então os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Guardion Health Sciences.

Qual é a tendência de crescimento da receita da Guardion Health Sciences?

Para justificar sua relação P / S, a Guardion Health Sciences precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento digno de 9.9%. O último período de três anos registou um aumento global incrível das receitas, embora o desempenho dos últimos 12 meses tenha sido apenas razoável. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 9,3% durante o próximo ano, de acordo com o único analista que segue a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 8,2%, o que não é muito diferente.

Com esta informação, achamos estranho que a Guardion Health Sciences esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que é que o P/S da Guardion Health Sciences significa para os investidores?

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S da Guardion Health Sciences para perto da mediana da indústria. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Vimos que a Guardion Health Sciences é atualmente negociada com um P/S inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento previsto está em linha com o sector em geral. Quando vemos um crescimento médio das receitas como este, assumimos que devem ser os riscos potenciais que estão a pressionar o rácio P/S. Talvez os investidores estejam preocupados com o facto de a empresa poder ter um desempenho inferior às previsões a curto prazo.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos 4 sinais de alerta para a Guardion Health Sciences que deve ter em atenção, e 1 deles é um pouco desagradável.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Guardion Health Sciences, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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