Receitas aprimoradas necessárias antes que o salto de 56% das ações da GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ: WGS) pareça justificado

Os detentores de acções da GeneDx Holdings Corp.(NASDAQ:WGS) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 56% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 75% do preço das acções no último ano.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, considerando que cerca de metade das empresas que operam no sector dos cuidados de saúde dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,1x, ainda se pode considerar a GeneDx Holdings como uma sólida oportunidade de investimento com o seu rácio P/S de 0,3x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para GeneDx Holdings

O que o P / S da GeneDx Holdings significa para os acionistas?

Embora a indústria tenha experimentado um crescimento de receita recentemente, a receita da GeneDx Holdings entrou em marcha à ré, o que não é ótimo. Talvez o P / S permaneça baixo, pois os investidores pensam que as perspectivas de forte crescimento da receita não estão no horizonte. Se for esse o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a GeneDx Holdings.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão baixo quanto o da GeneDx Holdings é quando o crescimento da empresa está no caminho certo para ficar atrás do setor.

Olhando primeiro para trás, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 11%. Este facto prejudicou o último período de três anos, que, no entanto, conseguiu apresentar um aumento global decente de 15% nas receitas. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa tem feito um bom trabalho no aumento das receitas ao longo desse período, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos três analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 3,5% no próximo ano. Este valor é substancialmente inferior à previsão de crescimento de 7,6% para o sector em geral.

Com esta informação, podemos ver porque é que a GeneDx Holdings está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente perante um futuro menos próspero.

O resultado final do P/S da GeneDx Holdings

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S da GeneDx Holdings para perto da mediana do sector. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em determinados sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estabelecemos que a GeneDx Holdings mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como esperado. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Não queremos estragar o desfile, mas também encontrámos 5 sinais de alerta para a GeneDx Holdings (3 são preocupantes!) aos quais deve estar atento.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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