O mergulho de 29% das ações do Oncology Institute, Inc. (NASDAQ: TOI) pode sinalizar uma oportunidade, mas requer algum escrutínio

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções do The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) caiu 29% nos últimos trinta dias, prolongando a dor recente. A boa notícia é que, no último ano, a ação brilhou como um diamante, ganhando 114%.

Depois de uma queda tão grande do preço, quando cerca de metade das empresas que operam no sector da saúde dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,2x, pode considerar-se que o Oncology Institute é uma ação aliciante a verificar com o seu rácio P/S de 0,2x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente do Oncology Institute

Como é que o Oncology Institute se tem comportado

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, o Oncology Institute tem-se saído relativamente bem. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se a empresa conseguir manter o rumo, os investidores devem ser recompensados com um preço das acções que corresponda aos valores das receitas.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Oncology Institute ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas do Instituto de Oncologia?

Para justificar sua relação P / S, o Oncology Institute precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 28% para a linha de topo da empresa. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 73% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 27% durante o próximo ano, de acordo com o único analista que segue a empresa. Com o sector a apresentar apenas 7,4%, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Com esta informação, achamos estranho que o Oncology Institute esteja a ser negociado a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

A palavra final

A recente baixa cotação das acções do Oncology Institute fez com que o seu P/S voltasse a ser inferior ao de outras empresas do sector da saúde. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Um olhar sobre as receitas do Oncology Institute revela que, apesar das brilhantes previsões de crescimento futuro, o seu P/S é muito inferior ao que seria de esperar. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

Há também outros factores de risco vitais a ter em conta antes de investir e descobrimos 3 sinais de alerta para o Oncology Institute a que deve estar atento.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre o Oncology Institute, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.