Stock Analysis

O mercado ainda carece de alguma convicção sobre a Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: TMCI)

NasdaqGS:TMCI
Source: Shutterstock

Com um rácio preço/vendas mediano (ou "P/S") de cerca de 3,4x na indústria de equipamento médico nos Estados Unidos, pode ser perdoado por se sentir indiferente ao rácio P/S da Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:TMCI) de 3,9x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

Veja nossa análise mais recente para Treace Medical Concepts

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:TMCI Rácio Preço/Vendas vs Indústria 5 de abril de 2024

Como é o desempenho recente da Treace Medical Concepts?

A Treace Medical Concepts certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja moderado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode estar prestes a diminuir. Caso contrário, os actuais accionistas têm motivos para se sentirem optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

Pretende obter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Treace Medical Concepts ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Treace Medical Concepts?

O único momento em que você se sentiria confortável vendo um P / S como o da Treace Medical Concepts é quando o crescimento da empresa está acompanhando de perto o setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 32%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 226% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas ao longo desse tempo.

Passando para o futuro, as estimativas dos sete analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas devem crescer 18% por ano nos próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 10% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Treace Medical Concepts esteja a corresponder de perto aos seus pares do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que podemos aprender com o P/S da Treace Medical Concepts?

Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certas indústrias, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

A análise das previsões dos analistas da Treace Medical Concepts revelou que a sua perspetiva superior de receitas não está a dar o impulso ao seu P/S que esperaríamos. Poderão existir alguns riscos que o mercado está a avaliar, o que está a impedir que o rácio P/S corresponda às perspectivas positivas. Parece que alguns estão de facto a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

É também de salientar que encontrámos um sinal de alerta para a Treace Medical Concepts que deve ser tido em consideração.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Treace Medical Concepts might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About NasdaqGS:TMCI