É agora um momento oportuno para examinar a Schrödinger, Inc. (NASDAQ: SDGR)?

Embora a Schrödinger, Inc.(NASDAQ: SDGR) possa não ter a maior capitalização de mercado, ela liderou os ganhadores do NASDAQGS com um aumento de preço relativamente grande nas últimas semanas. A recente subida dos preços das acções empurrou a empresa na direção certa, embora ainda esteja aquém do seu pico anual. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode assumir-se que qualquer alteração recente nas perspectivas da empresa já foi incluída no preço das acções. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Schrödinger para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente da Schrödinger

Qual é a oportunidade na Schrödinger?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece estar justificado. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio de 53,95x da ação está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 53,95x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Schrödinger hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acredita que a Schrödinger deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares do sector a longo prazo. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Schrödinger é bastante volátil, é possível que venha a descer (ou subir) no futuro, dando-nos outra oportunidade de compra. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Como será o futuro da Schrödinger?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Schrödinger, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? A SDGR parece ter um preço próximo dos seus pares do sector neste momento, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua atual exposição às acções é a ideal para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a SDGR, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um investidor potencial? Se tem estado atento à SDGR há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. Isto significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, que podem ajudar a cristalizar as suas opiniões sobre o SDGR, caso o preço flutue abaixo do rácio PE da indústria.

Com isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos uma compreensão completa dos riscos. Para tal, descobrimos 2 sinais de alerta (1 é um pouco preocupante!) que deve ter em conta antes de comprar acções da Schrödinger.

Se já não estiver interessado na Schrödinger, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.