Existe agora uma oportunidade na Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO)?

Patterson Companies, Inc.(NASDAQ:PDCO), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 29,09 dólares e caindo para mínimos de 24,48 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação das Patterson Companies, de 24,48 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Patterson Companies com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Patterson Companies

Qual é o valor das empresas Patterson?

Boas notícias para os investidores - a Patterson Companies ainda está a negociar a um preço bastante barato de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio de 11,31x da Patterson Companies está abaixo da média dos seus pares de 26,4x, o que indica que a ação está a ser negociada a um preço mais baixo em comparação com o sector da saúde. O que é mais interessante é que o preço das acções da Patterson Companies é bastante volátil, o que nos dá mais hipóteses de comprar, uma vez que o preço das acções pode descer (ou subir) no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento as empresas Patterson irão gerar?

Os investidores que procuram crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, com um crescimento relativamente baixo dos lucros de 5,4% previsto para os próximos dois anos, o crescimento não parece ser um fator determinante para uma decisão de compra da Patterson Companies, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? Embora o crescimento seja relativamente baixo, uma vez que a PDCO está atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, pode ser uma boa altura para acumular mais participações nas acções. No entanto, há também outros factores a considerar, como a saúde financeira, que podem explicar o atual preço múltiplo.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à PDCO há já algum tempo, talvez seja agora o momento de dar um salto. As suas perspectivas de lucros futuros ainda não estão totalmente reflectidas no preço atual das acções, o que significa que não é demasiado tarde para comprar a PDCO. No entanto, antes de tomar qualquer decisão de investimento, é necessário ter em conta outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de fazer uma avaliação bem informada.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que as empresas Patterson enfrentam neste momento. Tenha em atenção que a Patterson Companies está a mostrar 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento e 2 deles são um pouco preocupantes...

Se já não estiver interessado em Patterson Companies, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.