Poucos estão acumulando ações da Outset Medical, Inc. (NASDAQ: OM) ainda, pois elas despencam 29%

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Outset Medical, Inc.(NASDAQ:OM) caiu 29% nos últimos trinta dias, prolongando a dor recente. A queda recente completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados com uma perda de 87% durante esse tempo.

Na sequência da forte queda do preço, a Outset Medical pode parecer uma forte oportunidade de compra no momento atual com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,2x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de equipamento médico nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 3,4x e mesmo P/S superiores a 8x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser bastante baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente da Outset Medical

Como é o desempenho recente da Outset Medical?

Com um crescimento de receita superior ao da maioria das outras empresas ultimamente, a Outset Medical tem se saído relativamente bem. Pode ser que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que reprimiu o preço das acções e, portanto, o rácio P/S. Se não for esse o caso, os actuais accionistas têm motivos para estarem bastante optimistas quanto à orientação futura do preço das acções.

Se quiser saber quais são as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Outset Medical.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

O rácio P/S da Outset Medical seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda nas receitas e, mais importante, um desempenho muito pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 18%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 232% em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 14% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os sete analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que a previsão de crescimento de 9,7% por ano para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é peculiar que o P/S da Outset Medical se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está de todo convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que o P / S da Outset Medical significa para os investidores?

O P / S da Outset Medical parece tão fraco quanto o preço de suas ações recentemente. Geralmente, nossa preferência é limitar o uso da relação preço / venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Um olhar sobre as receitas da Outset Medical revela que, apesar das brilhantes previsões de crescimento futuro, o seu P/S é muito inferior ao que seria de esperar. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Embora a possibilidade de o preço das acções cair a pique pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Há também outros factores de risco vitais a considerar antes de investir e descobrimos 4 sinais de alerta para a Outset Medical que deve ter em atenção.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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