As acções da LENSAR, Inc. (NASDAQ:LNSR) dão um salto de 33%, mas ainda não estão a contar a história completa

As ações da LENSAR, Inc.(NASDAQ: LNSR) continuaram seu impulso recente com um ganho de 33% apenas no último mês. Olhando um pouco mais para trás, é encorajador ver que as ações subiram 63% no ano passado.

Embora o seu preço tenha subido mais, a LENSAR pode ainda estar a enviar sinais de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,3x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de equipamento médico nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 3,3x e mesmo P/S superiores a 8x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para LENSAR

O que significa o P/S do LENSAR para os accionistas?

O crescimento das receitas do LENSAR nos últimos tempos tem sido bastante semelhante ao da maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este modesto desempenho das receitas pode começar a diminuir. Aqueles que estão em alta no LENSAR esperam que não seja esse o caso.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre o LENSAR.

Qual é a tendência de crescimento das receitas do LENSAR?

O rácio P / S do LENSAR seria típico de uma empresa que só se espera que apresente um crescimento limitado e, principalmente, um desempenho pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 11%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 52% no total em relação a três anos atrás, em parte graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

No que respeita às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 28%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 8,6% previsto para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, consideramos intrigante o facto de o P/S da LENSAR se situar atrás da maioria dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

A palavra final

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S do LENSAR para perto da mediana do sector. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Um olhar sobre as receitas da LENSAR revela que, apesar das brilhantes previsões de crescimento futuro, o seu P/S é muito inferior ao que seria de esperar. Poderão existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre a relação P/S. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Há também outros factores de risco vitais a ter em conta antes de investir e descobrimos 4 sinais de alerta para a LENSAR a que deve estar atento.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.