Tome cuidado antes de pular para a LifeMD, Inc. (NASDAQ: LFMD), embora seja 34% mais barata

Os accionistas da LifeMD, Inc.(NASDAQ:LFMD) não ficarão satisfeitos por ver que o preço das acções teve um mês muito difícil, caindo 34% e desfazendo o desempenho positivo do período anterior. A boa notícia é que, no último ano, a ação brilhou como um diamante, ganhando 174%.

Depois de uma queda tão grande do preço, quando cerca de metade das empresas que operam no sector dos serviços de saúde dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 2,1x, pode considerar a LifeMD como uma ação aliciante a verificar com o seu rácio P/S de 1,5x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para LifeMD

Como tem sido o desempenho da LifeMD

Não tem havido muito para diferenciar o crescimento da receita da LifeMD e da indústria ultimamente. Pode ser que muitos esperem que o desempenho medíocre das receitas se degrade, o que reprimiu o rácio P/S. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, para podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Se quiser saber quais são as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a LifeMD.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

O rácio P/S da LifeMD seria típico de uma empresa da qual se espera apenas um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 15%. O último período de três anos registou um aumento global incrível das receitas, apesar de o desempenho dos últimos 12 meses ter sido apenas razoável. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos cinco analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 27% no próximo ano. Com uma previsão de crescimento de apenas 12% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Tendo em conta este facto, é peculiar que o P/S da LifeMD se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que podemos aprender com o P/S da LifeMD?

Os movimentos para o sul das ações da LifeMD significam que seu P / S está agora em um nível bastante baixo. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Um olhar sobre as receitas da LifeMD revela que, apesar das brilhantes previsões de crescimento futuro, o seu P/S é muito inferior ao que seria de esperar. Quando vemos fortes previsões de crescimento como esta, só podemos assumir que os riscos potenciais são o que pode estar a exercer uma pressão significativa sobre o rácio P/S. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 4 sinais de alerta para a LifeMD (1 não pode ser ignorado!) que deve ter em atenção.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que têm registado um forte crescimento dos lucros.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.