HealthStream, Inc. Acabou de superar as expectativas de ganhos: O que os analistas pensam que vai acontecer a seguir

Tem sido uma boa semana para os accionistas da HealthStream, Inc.(NASDAQ:HSTM), porque a empresa acaba de divulgar os seus últimos resultados do primeiro trimestre, e as acções ganharam 7,9% para 26,41 dólares. Parece um resultado global credível - embora as receitas de 73 milhões de dólares fossem as esperadas pelos analistas, a HealthStream surpreendeu ao apresentar um lucro (estatutário) de 0,17 dólares por ação, uns impressionantes 52% acima do previsto. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Por isso, recolhemos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente da HealthStream

Após os últimos resultados, os seis analistas que cobrem a HealthStream estão agora a prever receitas de US $ 294,0 milhões em 2024. Se cumprido, isso refletiria uma melhoria de 3,9% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que o lucro estatutário por ação reduza 9.0% para US $ 0.54 no mesmo período. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de US $ 293,6 milhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 0,51 em 2024. Os analistas parecem ter ficado mais otimistas com o negócio, a julgar por suas novas estimativas de lucro por ação.

Os analistas têm vindo a elevar os seus preços-alvo na sequência da atualização dos lucros, com o preço-alvo de consenso a subir 5,6% para 31,67 dólares. Também pode ser instrutivo olhar para a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais discrepantes e a média. Atualmente, o analista mais otimista avalia a HealthStream em US$ 36,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia em US$ 27,00. O estreito intervalo de estimativas pode sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar, ou que os analistas têm uma opinião forte sobre as suas perspectivas.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da HealthStream acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 5,3% até ao final de 2024, em comparação com o crescimento histórico de 2,8% por ano nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o de outras empresas do mesmo sector, para as quais se prevê um crescimento anual das receitas de 11%. Parece óbvio que, embora as perspectivas de crescimento futuro sejam mais favoráveis do que as do passado recente, a HealthStream deverá crescer mais lentamente do que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante aqui é que os analistas melhoraram as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que houve um claro aumento do otimismo em relação à HealthStream na sequência destes resultados. Felizmente, os analistas também reconfirmaram as suas estimativas de receitas, o que sugere que está a seguir em linha com as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas da HealthStream deverão ter um desempenho pior do que as do sector em geral. Registamos uma atualização do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco da empresa é suscetível de melhorar com o tempo.

Tendo isso em conta, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores. Temos previsões para a HealthStream até 2026, que podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Dito isto, continua a ser necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos um sinal de alerta no HealthStream e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.