O P / S da Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ: CSTL) está na marca

Quando cerca de metade das empresas do sector da saúde nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,2x, pode considerar a Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) como uma ação a evitar potencialmente com o seu rácio P/S de 2,7x. No entanto, o P / S pode ser alto por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Castle Biosciences

O que significa o P/S da Castle Biosciences para os accionistas?

A Castle Biosciences certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o bom desempenho das receitas se mantenha, o que fez aumentar o P/S. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Castle Biosciences se compara ao do sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

O que as métricas de crescimento da receita estão nos dizendo sobre o alto P / S?

Para justificar o seu rácio P/S, a Castle Biosciences teria de apresentar um crescimento impressionante superior ao do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 60%. O forte desempenho recente significa que também conseguiu aumentar as receitas em 251% no total, nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 9,7% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os nove analistas que seguem a empresa. Com o sector a prever apenas 7,6% por ano, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Castle Biosciences está a ser negociada a um P/S tão elevado em comparação com a indústria. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

O que podemos aprender com o P/S da Castle Biosciences?

Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante na compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Castle Biosciences revelou que as suas perspectivas de receitas superiores estão a contribuir para o seu elevado P/S. Nesta fase, os investidores consideram que a possibilidade de uma deterioração das receitas é bastante remota, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que os analistas tenham realmente errado o alvo, estas fortes previsões de receitas devem manter o preço das acções em alta.

Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, identificámos 3 sinais de alerta para a Castle Biosciences que devem ser tidos em conta.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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