Slammed 27% Cosmos Health Inc. (NASDAQ: COSM) exibe bem aqui, mas pode haver um problema

Os accionistas da Cosmos Health Inc.(NASDAQ:COSM) que estavam à espera que algo acontecesse sofreram um golpe com uma queda de 27% no preço das acções no último mês. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 82% no preço das acções.

Na sequência da forte queda do preço, tendo em conta que cerca de metade das empresas que operam no sector da saúde dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 0,9x, poderá considerar a Cosmos Health como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,3x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja a nossa última análise da Cosmos Health

O que o P / S da Cosmos Health significa para os acionistas?

A Cosmos Health não tem acompanhado bem recentemente, já que sua receita em declínio se compara mal a outras empresas, que tiveram algum crescimento em suas receitas em média. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este fraco desempenho das receitas não vai melhorar. Se for este o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Cosmos Health se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão baixo quanto o da Cosmos Health é quando o crescimento da empresa está no caminho certo para atrasar o setor.

Ao revisar o último ano de finanças, ficamos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 9.0%. Isto significa que também se registou uma queda nas receitas a longo prazo, uma vez que as receitas diminuíram 2,6% no total nos últimos três anos. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho no aumento das receitas durante esse período.

No que respeita às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 23%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Com uma previsão de crescimento de apenas 7,7% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado mais forte em termos de receitas.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Cosmos Health esteja atrás da maioria dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A principal conclusão

O preço recentemente fraco das acções da Cosmos Health fez com que o seu P/S voltasse a ficar abaixo de outras empresas do sector da saúde. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Para nós, parece que a Cosmos Health é atualmente transaccionada com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das receitas é superior ao do resto do sector. Poderão existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras podem registar uma grande volatilidade.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 5 sinais de alerta para a Cosmos Health ( 2 deixam-nos desconfortáveis) aos quais deve estar atento.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Cosmos Health, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.