Pouca excitação em torno das receitas da CareCloud, Inc. (NASDAQ: CCLD) à medida que as acções sofrem uma queda de 25%

O preço das ações da CareCloud, Inc.(NASDAQ: CCLD) diminuiu substancialmente 25% nos últimos 30 dias, devolvendo grande parte dos ganhos que as ações obtiveram recentemente. A queda recente completa doze meses desastrosos para os acionistas, que estão sentados com uma perda de 63% durante esse tempo.

Após uma queda tão grande do preço, a CareCloud pode estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, uma vez que quase metade de todas as empresas do sector dos serviços de saúde nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 2,1x e mesmo P/S superiores a 5x não são invulgares. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja a nossa análise mais recente da CareCloud

O que o P / S da CareCloud significa para os acionistas?

Embora a indústria tenha experimentado um crescimento de receita recentemente, a receita da CareCloud entrou em marcha à ré, o que não é ótimo. Parece que muitos esperam que o fraco desempenho da receita persista, o que reprimiu a relação P / S. Por isso, embora se possa dizer que as acções são baratas, os investidores vão procurar melhorá-las antes de as considerarem de bom valor.

Se quiser saber quais são as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a CareCloud.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

A relação P / S da CareCloud seria típica para uma empresa que só deve apresentar um crescimento limitado e, principalmente, um desempenho pior do que o do setor.

Ao analisar o último ano de finanças, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 16%. No entanto, o último período de três anos registou um excelente aumento global de 36% nas receitas, apesar do seu desempenho insatisfatório a curto prazo. Apesar de ter sido uma viagem atribulada, é justo dizer que o crescimento das receitas recentemente foi mais do que adequado para a empresa.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 1,9%, segundo as estimativas dos quatro analistas que acompanham a empresa. Este valor é substancialmente inferior aos 12% de crescimento previstos para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, é claro porque é que o P/S da CareCloud está a ficar aquém dos seus pares da indústria. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente a olhar para um futuro menos próspero.

A palavra final

O preço recentemente fraco das acções da CareCloud fez com que o seu P/S ficasse abaixo de outras empresas de serviços de saúde. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é essencialmente um instrumento de avaliação, mas antes uma forma de avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da CareCloud revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar um aumento do P/S no futuro.

Para além disso, deve também conhecer estes 4 sinais de alerta que detectámos na CareCloud (incluindo 1 que é um pouco desagradável).

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.