CareCloud, Inc. (NASDAQ: CCLD) é prejudicada por um crescimento insuficiente, mesmo depois de as ações subirem 158%

Os acionistas da CareCloud, Inc.(NASDAQ: CCLD) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das ações teve um ótimo mês, registrando um ganho de 158% e se recuperando da fraqueza anterior. Mas os ganhos do último mês não foram suficientes para tornar os acionistas inteiros, já que o preço das ações ainda caiu 5.8% nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a CareCloud pode ainda estar a enviar sinais de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,4x, considerando que quase metade de todas as empresas na indústria de serviços de saúde nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 2,4x e mesmo P/S superiores a 5x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente da CareCloud

Como tem sido o desempenho da CareCloud

A CareCloud poderia estar se saindo melhor, pois sua receita tem diminuído ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem visto um crescimento positivo da receita. Parece que muitos esperam que o fraco desempenho das receitas persista, o que tem reprimido o rácio P/S. Se ainda gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, de modo a poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a CareCloud ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

Para justificar sua relação P / S, a CareCloud precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Retrospetivamente, o ano passado apresentou uma queda frustrante de 15% na receita da empresa. Infelizmente, isso trouxe-a de volta ao ponto de partida, há três anos, com um crescimento global das receitas praticamente inexistente durante esse período. Por conseguinte, os accionistas provavelmente não teriam ficado muito satisfeitos com as taxas de crescimento instáveis a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos quatro analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 6,0% no próximo ano. Com a previsão de crescimento de 12% do sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo isto em consideração, é claro porque é que o P/S da CareCloud está a ficar aquém dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que é que o P/S da CareCloud significa para os investidores?

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S da CareCloud para perto da mediana da indústria. Argumenta-se que a relação preço / vendas é uma medida inferior de valor em certos setores, mas pode ser um poderoso indicador de sentimento de negócios.

Estabelecemos que a CareCloud mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como esperado. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar um aumento do P/S no futuro.

É preciso ter em atenção os riscos, por exemplo - a CareCloud tem 4 sinais de alerta (e 1 que é potencialmente grave) que achamos que deve conhecer.

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