A queda de 31% no preço da CareCloud, Inc. (NASDAQ: CCLD) mostra que o sentimento está a corresponder às receitas

Os accionistas da CareCloud, Inc.(NASDAQ: CCLD) que estavam à espera que algo acontecesse sofreram um golpe com uma queda de 31% no preço das acções no último mês. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 76% no preço das ações.

Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, considerando que cerca de metade das empresas que operam no sector dos serviços de saúde dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 2,1x, pode considerar a CareCloud como uma grande oportunidade de investimento com o seu rácio P/S de 0,1x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

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Como é que a CareCloud se tem comportado recentemente?

A CareCloud não tem acompanhado bem recentemente, pois sua receita em declínio se compara mal a outras empresas, que tiveram algum crescimento em suas receitas em média. Talvez o P / S permaneça baixo, pois os investidores pensam que as perspectivas de forte crescimento das receitas não estão no horizonte. Se ainda gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, de modo a poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a CareCloud ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

O rácio P/S da CareCloud seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda nas receitas e, mais importante, um desempenho muito pior do que o da indústria.

Olhando para trás primeiro, o crescimento das receitas da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registou um declínio dececionante de 16%. No entanto, o último período de três anos registou um excelente aumento global de 36% nas receitas, apesar do seu desempenho insatisfatório a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa tem feito, de um modo geral, um excelente trabalho de aumento das receitas ao longo desse período, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Passando para o futuro, as estimativas dos quatro analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 3,3% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 12%, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da CareCloud seja inferior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente à espera de um futuro menos próspero.

O resultado final do P/S da CareCloud

Tendo quase caído de um penhasco, o preço das ações da CareCloud também reduziu seu P / S. Argumenta-se que a relação preço / vendas é uma medida inferior de valor em certos setores, mas pode ser um poderoso indicador de sentimento de negócios.

Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da CareCloud confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 5 sinais de alerta com a CareCloud, e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a CareCloud, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.