O P / S da Biodesix, Inc. (NASDAQ: BDSX) ainda está na marca após o salto de 28% no preço das ações

Os accionistas da Biodesix, Inc.(NASDAQ:BDSX) estão, sem dúvida, satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 28% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Infelizmente, os ganhos do último mês pouco fizeram para corrigir as perdas do último ano, com as acções ainda a caírem 12% durante esse período.

Uma vez que o seu preço subiu, quando quase metade das empresas do sector da saúde dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") inferiores a 1,2x, pode considerar-se que a Biodesix é uma ação que não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 3,9x. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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Como é o desempenho recente da Biodesix?

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Biodesix tem-se saído relativamente bem. Parece que muitos esperam que o forte desempenho das receitas se mantenha, o que fez subir o P/S. É de esperar que assim seja, caso contrário, estamos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão especial.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Biodesix se compara com o do sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho da indústria para que índices P / S como o da Biodesix sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 23%. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 64% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 30% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os três analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que os 7,7% de crescimento anual previstos para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Biodesix se situe acima da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

O que podemos aprender com o P/S da Biodesix?

O forte aumento do preço das acções fez com que o P/S da Biodesix também subisse. Diríamos que o poder do rácio preço-venda não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual do investidor e as expectativas futuras.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Biodesix revelou que as suas perspectivas de receitas superiores estão a contribuir para o seu elevado P/S. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma descida acentuada do preço das acções num futuro próximo.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós identificámos 5 sinais de alerta para a Biodesix (dos quais 2 são significativos!) que deve conhecer.

Se não tem a certeza sobre a solidez do negócio da Biodesix, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.