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A popularidade da Biodesix, Inc. (NASDAQ:BDSX) junto dos investidores é clara
Quando se verifica que quase metade das empresas do sector da saúde nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,2x, a Biodesix, Inc.(NASDAQ:BDSX) parece estar a emitir fortes sinais de venda com o seu rácio P/S de 4,1x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P / S pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.
Confira nossa análise mais recente para Biodesix
Como é que o Biodesix se tem comportado recentemente?
A Biodesix certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Parece que o mercado espera que esta forma continue no futuro, daí o elevado rácio P/S. É de esperar que assim seja, caso contrário, estamos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão especial.
Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Biodesix se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.Há previsão de crescimento de receita suficiente para a Biodesix?
A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão íngreme quanto o da Biodesix é quando o crescimento da empresa está a caminho de ofuscar decididamente o setor.
Em termos retrospectivos, o último ano proporcionou um ganho excecional de 35% no volume de negócios da empresa. Ainda assim, as receitas caíram 21% no total em relação a três anos atrás, o que é bastante dececionante. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente indesejável para a empresa.
Relativamente ao futuro, as estimativas dos quatro analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 24% ao ano nos próximos três anos. Com a previsão de que o sector apenas irá crescer 7,2% por ano, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.
Com esta informação, podemos ver porque é que a Biodesix está a negociar a um P/S tão elevado em comparação com o sector. Aparentemente, os accionistas não estão interessados em descarregar algo que está potencialmente à espera de um futuro mais próspero.
A principal conclusão
Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.
A nossa análise da Biodesix mostra que o seu rácio P/S permanece elevado devido às suas fortes receitas futuras. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, justificando o elevado rácio P/S. A menos que os analistas tenham realmente errado o alvo, estas fortes previsões de receitas devem manter o preço das acções em alta.
Dito isto, a Biodesix está a mostrar 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 2 deles são um pouco desagradáveis.
Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então deve consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).
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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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Operates as a data-driven diagnostic solutions company in the United States.