Você deve pensar em comprar Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) agora?

Hoje vamos dar uma olhadela à bem estabelecida Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ ). As acções da empresa registaram um movimento significativo durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 273 USD e descendo para mínimos de 242 USD. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar no mercado de acções e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da Constellation Brands, de 256 USD, reflecte o valor real da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Constellation Brands com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Constellation Brands

Quanto vale a Constellation Brands?

A ação parece bastante valorizada no momento, de acordo com meu modelo de avaliação. Está a ser negociada cerca de 16% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Constellation Brands hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que as acções valem realmente $305,96, então não há muito a ganhar com uma avaliação errada. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Constellation Brands é bastante volátil, podemos potencialmente vê-lo afundar mais (ou subir mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de comprar. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Como será o futuro da Constellation Brands?

Os investidores que buscam crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que o crescimento das receitas da Constellation Brands se situe na casa dos dez nos próximos anos, o que indica um futuro sólido. A não ser que as despesas cresçam ao mesmo nível, ou mais, este crescimento do volume de negócios deverá conduzir a fluxos de caixa robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da STZ parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do seu justo valor?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à STZ, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Durante a nossa análise, verificámos que a Constellation Brands tem 2 sinais de alerta e não seria sensato ignorá-los.

Se já não estiver interessado na Constellation Brands, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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