O sentimento positivo ainda ilude a Edible Garden AG Incorporated (NASDAQ: EDBL) após a queda de 66% no preço das ações

Para aborrecimento de alguns accionistas, as acções da Edible Garden AG Incorporated(NASDAQ:EDBL) caíram uns consideráveis 66% no último mês, o que dá continuidade a uma corrida horrível para a empresa. A queda recente completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados com uma perda de 95% durante esse tempo.

Na sequência da forte queda dos preços, quando cerca de metade das empresas que operam na indústria alimentar dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1x, pode considerar a Edible Garden como uma ação aliciante a verificar com o seu rácio P/S de 0,3x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Edible Garden

Como é que a Edible Garden se tem comportado

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a Edible Garden, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, para poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Se quiser saber quais são as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Edible Garden.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a Edible Garden teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 31% no ano passado. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 51% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 16%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Com uma previsão de crescimento de apenas 2,1% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Neste contexto, é curioso que o P/S da Edible Garden se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A palavra final

A recente baixa cotação das acções da Edible Garden fez com que o seu P/S voltasse a situar-se abaixo de outras empresas do sector alimentar. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

As previsões dos analistas da Edible Garden revelaram que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a contribuir para o seu P/S tanto quanto teríamos previsto. Quando vemos fortes previsões de crescimento como esta, só podemos assumir que os riscos potenciais são o que pode estar a exercer uma pressão significativa sobre o rácio P/S. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Dito isto, a Edible Garden apresenta 6 sinais de alerta na nossa análise de investimento, dos quais 5 são significativos.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que aumentaram fortemente os lucros.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.