A REX American Resources (NYSE: REX) está registando ganhos promissores, mas as boas notícias não param por aí

Os investidores sinalizaram que estavam satisfeitos com o mais recente relatório de lucros da REX American Resources Corporation(NYSE:REX). Analisando mais profundamente os números, encontrámos vários factores encorajadores para além dos números dos lucros.

Confira nossa análise mais recente para a REX American Resources

Aumentando o zoom nos ganhos da REX American Resources

Como os nerds das finanças já sabem, o índice de acumulação do fluxo de caixa é uma medida chave para avaliar o quão bem o fluxo de caixa livre (FCF) de uma empresa corresponde ao seu lucro. Para obter o rácio de acumulação, primeiro subtraímos o FCF do lucro de um período e depois dividimos esse número pelos activos operacionais médios do período. Pode pensar-se no rácio de acréscimo do fluxo de caixa como o "rácio de lucro não-FCF".

Isso significa que um rácio de acumulação negativo é positivo, porque mostra que a empresa está a gerar mais fluxo de caixa livre do que o seu lucro sugere. Embora ter um rácio de acumulação acima de zero seja pouco preocupante, pensamos que vale a pena notar quando uma empresa tem um rácio de acumulação relativamente elevado. Para citar um artigo de 2014 de Lewellen e Resutek, "as empresas com acumulações mais elevadas tendem a ser menos rentáveis no futuro".

Durante os doze meses até janeiro de 2024, a REX American Resources registou um rácio de acumulação de -0,13. Isso implica que tem uma boa conversão de caixa e que o seu fluxo de caixa livre excedeu solidamente o seu lucro no ano passado. A saber, produziu um fluxo de caixa livre de US $ 90 milhões durante o período, superando seu lucro relatado de US $ 60,9 milhões. Os accionistas da REX American Resources estão sem dúvida satisfeitos com a melhoria do fluxo de caixa livre nos últimos doze meses.

Isso pode levá-lo a perguntar-se o que os analistas estão a prever em termos de rentabilidade futura. Felizmente, pode clicar aqui para ver um gráfico interativo que descreve a rentabilidade futura, com base nas suas estimativas.

A nossa opinião sobre o desempenho dos lucros da REX American Resources

O rácio de acumulação da REX American Resources é sólido e indica um forte fluxo de caixa livre, como discutimos acima. Com base nesta observação, consideramos provável que o lucro estatutário da REX American Resources subestime, de facto, o seu potencial de ganhos! Melhor ainda, os seus EPS estão a crescer fortemente, o que é agradável de ver. O objetivo deste artigo foi avaliar até que ponto podemos confiar nos lucros estatutários para refletir o potencial da empresa, mas há muito mais a considerar. Com isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Por exemplo, descobrimos 2 sinais de alerta que devem ser observados para obter uma melhor imagem da REX American Resources.

Hoje, analisámos um único ponto de dados para compreender melhor a natureza do lucro da REX American Resources. Mas existem muitas outras maneiras de informar sua opinião sobre uma empresa. Por exemplo, muitas pessoas consideram que uma elevada rendibilidade do capital próprio é uma indicação de uma economia empresarial favorável, enquanto outras gostam de "seguir o dinheiro" e procurar acções que os informadores estão a comprar. Embora possa ser necessário um pouco de pesquisa, esta coleção gratuita de empresas com elevada rendibilidade do capital próprio ou esta lista de acções compr adas por iniciados pode ser-lhe útil.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.