A Matador Resources Company (NYSE: MTDR) acaba de divulgar seus ganhos anuais: Aqui está o que os analistas pensam

Há uma semana atrás, a Matador Resources Company(NYSE:MTDR) apresentou um forte conjunto de números anuais que poderiam potencialmente levar a uma reavaliação das acções. A empresa superou as expectativas, com receitas de 2,8 mil milhões de dólares, que chegaram 3,1% acima das previsões. O lucro estatutário por ação (EPS) foi de 7,05 dólares, 3,2% acima das estimativas. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Assim, reunimos as últimas previsões pós-lucro para ver o que as estimativas sugerem que está reservado para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para a Matador Resources

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso mais recente de oito analistas para a Matador Resources é de receitas de 3,39 mil milhões de dólares em 2024. Se for cumprido, implicaria um aumento considerável de 20% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Prevê-se que os lucros estatutários por ação diminuam 2,9% para 6,87 dólares no mesmo período. No período que antecedeu este relatório, os analistas tinham previsto receitas de 3,31 mil milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 7,66 dólares em 2024. Assim, é bastante claro que os analistas têm opiniões divergentes sobre a Matador Resources após os últimos resultados; embora tenham aumentado os seus números de receitas, isso foi feito à custa de uma queda substancial nas expectativas de ganhos por ação.

O preço-alvo consensual manteve-se inalterado em 70,50 USD, o que sugere que a empresa está a ter um desempenho mais ou menos em linha com as expectativas, apesar de alguns ajustamentos nas previsões de lucros e receitas. No entanto, essa não é a única conclusão que podemos tirar desses dados, pois alguns investidores também gostam de considerar o spread nas estimativas ao avaliar as metas de preço dos analistas. Há algumas percepções variantes sobre a Matador Resources, com o analista mais otimista avaliando-a em US$ 84,00 e o mais pessimista em US$ 62,00 por ação. Isso mostra que ainda há um pouco de diversidade nas estimativas, mas os analistas não parecem estar totalmente divididos sobre a ação, como se fosse uma situação de sucesso ou fracasso.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado, e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da Matador Resources deverá abrandar, com a taxa de crescimento anualizada prevista de 20% até ao final de 2024 a situar-se muito abaixo do crescimento histórico de 31% ao ano nos últimos cinco anos. Comparativamente com as outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 1,3% por ano. Mesmo após a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a Matador Resources também deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral.

A linha inferior

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a Matador Resources pode vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, também melhoraram as suas estimativas de receitas e as suas previsões sugerem que o negócio deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Com isto em mente, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Matador Resources. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Matador Resources até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Ainda é necessário tomar nota dos riscos, por exemplo - a Matador Resources tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.