Resultados: A Crescent Energy Company superou as expectativas e o consenso actualizou as suas estimativas

A Crescent Energy Company(NYSE:CRGY) acaba de divulgar o seu relatório anual e as perspectivas são optimistas. A empresa superou as previsões, com uma receita de 2,4 mil milhões de dólares, cerca de 3,6% acima das estimativas, e um lucro estatutário por ação (EPS) de 1,02 dólares, 459% acima das expectativas. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de resultados e seria bom saber se consideram que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa ou se se trata de uma situação normal. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que os analistas esperam para o próximo ano.

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Tendo em conta os últimos resultados, os seis analistas da Crescent Energy esperam atualmente que as receitas em 2024 sejam de 2,41 mil milhões de dólares, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 16% para 0,85 USD. No período que antecedeu este relatório, os analistas tinham previsto receitas de 2,37 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 0,55 dólares em 2024. Assim, parece ter havido um aumento definitivo do otimismo em relação ao futuro da Crescent Energy na sequência dos últimos resultados, com um aumento muito substancial das previsões de lucros por ação, em particular.

Apesar destas actualizações, os analistas não fizeram grandes alterações ao seu preço-alvo de 16,16 USD, o que sugere que as estimativas mais elevadas não deverão ter um impacto a longo prazo no valor das acções. No entanto, a fixação num único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Por conseguinte, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Crescent Energy a US$23,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a US$12,30. Nota-se a grande diferença entre os preços-alvo dos analistas? Isto implica para nós que existe uma gama bastante ampla de cenários possíveis para o negócio subjacente.

Olhando agora para o panorama geral, uma das formas de dar sentido a estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Crescent Energy abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 1,3% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 25% nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o de outras empresas (com previsões de analistas) do sector, que, no seu conjunto, deverão registar um crescimento anual das receitas de 1,8%. Tendo em conta a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a Crescent Energy também deverá crescer mais lentamente do que os outros participantes do sector.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização do consenso dos ganhos por ação, o que sugere uma clara melhoria do sentimento em torno do potencial de ganhos da Crescent Energy no próximo ano. Também actualizaram as suas estimativas de receitas para o próximo ano, apesar de se esperar um crescimento mais lento do que o do sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$ 16,16, com as últimas estimativas não sendo suficientes para ter um impacto nos preços-alvo.

Dito isso, a trajetória de longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Crescent Energy até 2026, e você pode vê-las gratuitamente em nossa plataforma aqui.

Dito isto, ainda é necessário considerar o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 4 sinais de alerta com a Crescent Energy , e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.