Preço da Archrock, Inc. (NYSE:AROC) em sintonia com os ganhos

Quando cerca de metade das empresas nos Estados Unidos têm rácios preço/lucro (ou "P/E's") inferiores a 16x, pode considerar a Archrock, Inc.(NYSE:AROC) como uma ação a evitar totalmente com o seu rácio P/E de 29,4x. No entanto, o P / L pode ser bastante alto por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

A Archrock tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que o crescimento dos seus ganhos tem sido positivo, enquanto a maioria das outras empresas tem visto os seus ganhos regredirem. O P/E é provavelmente elevado, porque os investidores pensam que a empresa continuará a enfrentar os ventos contrários do mercado em geral melhor do que a maioria. Caso contrário, os actuais accionistas poderão estar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

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Existe crescimento suficiente para a Archrock?

Para justificar seu índice P / L, a Archrock precisaria produzir um crescimento excecional bem acima do mercado.

Se analisarmos o último ano de crescimento dos lucros, a empresa registou um aumento fantástico de 139%. Ainda assim, o EPS quase não aumentou em relação ao total de três anos atrás, o que não é o ideal. Assim, parece-nos que a empresa teve um resultado misto em termos de crescimento dos lucros durante esse período.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos dois analistas que cobrem a empresa sugerem que os lucros deverão crescer 49% no próximo ano. Com uma previsão de crescimento de apenas 11% para o mercado, a empresa está posicionada para um resultado mais forte.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Archrock está a negociar a um P/E tão elevado em comparação com o mercado. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que pode ter um futuro mais próspero.

Conclusão sobre o P/E da Archrock

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Archrock mantém o seu P/E elevado devido ao facto de as suas previsões de crescimento serem superiores às do mercado em geral, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração dos lucros não é suficientemente grande para justificar um rácio P/E mais baixo. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta no caso da Archrock, e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

É claro que também pode encontrar uma ação melhor do que a Archrock. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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