Insiders do Essent Group venderam US$ 1,8 milhão em ações, aludindo a uma potencial fraqueza

No ano passado, muitos membros do Essent Group Ltd.(NYSE:ESNT) venderam uma participação substancial na empresa, o que pode ter despertado a atenção dos accionistas. Saber se os insiders estão a comprar é normalmente mais útil quando se avaliam as transacções de insiders, uma vez que a venda de insiders pode ter várias explicações. No entanto, os accionistas devem analisar mais aprofundadamente se vários insiders estiverem a vender acções durante um período de tempo específico.

Apesar de nunca sugerirmos que os investidores devam basear as suas decisões apenas no que os directores de uma empresa têm feito, pensamos que é perfeitamente lógico manter o controlo sobre o que os insiders estão a fazer.

Veja a nossa última análise do Essent Group

Os últimos 12 meses de transacções com informação privilegiada no Essent Group

Nos últimos doze meses, a maior venda individual por um insider foi quando a vice-presidente sénior, Mary Gibbons, vendeu 747 mil dólares em acções a um preço de 49,80 dólares por ação. Isso significa que um insider estava a vender acções a cerca do preço atual de 48,29 dólares. Embora normalmente não gostemos de ver a venda de acções por parte de um insider, é mais preocupante se as vendas ocorrerem a um preço mais baixo. Notamos que esta venda ocorreu em torno do preço atual, por isso não é uma grande preocupação, embora não seja um bom sinal.

No ano passado, os membros do Essent Group não compraram acções da empresa. Pode ver abaixo uma representação visual das transacções de iniciados (por empresas e indivíduos) nos últimos 12 meses. Se quiser saber exatamente quem vendeu, por quanto e quando, basta clicar no gráfico abaixo!

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Os membros do Essent Group venderam acções recentemente

Nos últimos três meses, vimos uma venda significativa de informações privilegiadas no Essent Group. No total, o insider David Weinstock desfez-se de 96 mil dólares em acções nesse período, e não registámos qualquer compra. Isto pode sugerir que alguns informadores pensam que as acções não estão baratas.

Propriedade de insiders

Analisar o total de participações de insiders numa empresa pode ajudar a perceber se eles estão bem alinhados com os accionistas comuns. Considero que é um bom sinal se os insiders possuírem um número significativo de acções da empresa. Os insiders do Essent Group possuem cerca de 167 milhões de dólares em acções (o que representa 3,2% da empresa). Gosto de ver este nível de propriedade de insiders, porque aumenta as hipóteses de a gestão estar a pensar nos melhores interesses dos accionistas.

Então, o que é que estes dados sugerem sobre os insiders do Essent Group?

Um insider não comprou acções do Essent Group nos últimos três meses, mas houve algumas vendas. E não houve compras que nos confortassem, no último ano. Embora os iniciados possuam muitas acções da empresa (o que é bom), a nossa análise das suas transacções não nos faz sentir confiantes em relação à empresa. Assim, estas transacções de iniciados podem ajudar-nos a construir uma tese sobre as acções, mas também vale a pena conhecer os riscos que esta empresa enfrenta. Caso em questão: Detectámos um sinal de alerta para o Essent Group que deve ser tido em conta.

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Para efeitos deste artigo, os insiders são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador relevante. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.