A Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) pode ser mais arriscada do que parece

Com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,5x, a Usio, Inc.(NASDAQ:USIO) pode estar a enviar sinais de alta neste momento, dado que quase metade de todas as empresas financeiras diversificadas nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 2,4x e mesmo P/S superiores a 5x não são invulgares. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Usio

Como é que a Usio se comportou recentemente?

Com um crescimento das receitas inferior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Usio tem-se mostrado relativamente lenta. Parece que muitos esperam que o desempenho pouco inspirador das receitas persista, o que tem reprimido o crescimento do rácio P/S. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Usio ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da Usio é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás do sector.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 20% no ano passado. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 171% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 11%, segundo as estimativas dos quatro analistas que acompanham a empresa. Com uma previsão de crescimento de apenas 1,6% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Usio esteja atrás da maioria dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que é que o P/S da Usio significa para os investidores?

Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

As previsões dos analistas da Usio revelaram que sua perspetiva de receita superior não está contribuindo para seu P / S nem de longe tanto quanto teríamos previsto. Podem existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta com a Usio, e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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