A Hamilton Lane Incorporated acabou de perder o EPS em 46%: Aqui está o que os analistas pensam que acontecerá a seguir

A Hamilton Lane Incorporated(NASDAQ:HLNE) perdeu os lucros com os seus últimos resultados do terceiro trimestre, desiludindo os analistas demasiado optimistas. Os resultados mostraram uma clara perda de lucros, com uma receita de 125 milhões de dólares a ficar 4,0% abaixo do que os analistas esperavam. O lucro estatutário por ação (EPS) de 0,51 dólares falhou redondamente, ficando 46% abaixo do esperado. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a Hamilton Lane após os últimos resultados.

Veja nossa análise mais recente para Hamilton Lane

Após os últimos resultados, os seis analistas que cobrem Hamilton Lane estão agora a prever receitas de 595,1 milhões de dólares em 2025. Se cumprido, isso refletiria uma melhoria substancial de 21% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 39% para US $ 4,44. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 604.4 milhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 4.47 em 2025. Portanto, é bastante claro que, embora os analistas tenham atualizado suas estimativas, não houve nenhuma grande mudança nas expectativas para o negócio após os últimos resultados.

Não será, pois, surpreendente saber que o preço-alvo consensual se mantém praticamente inalterado, em 116 USD. Poderá também ser instrutivo analisar a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais afastadas e a média. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Hamilton Lane a 126 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a 111 dólares. O estreito intervalo de estimativas pode sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar, ou que os analistas têm uma opinião forte sobre as suas perspectivas.

Naturalmente, uma outra forma de analisar estas previsões é colocá-las no contexto do próprio sector. Podemos inferir das últimas estimativas que as previsões esperam uma continuação das tendências históricas da Hamilton Lane, uma vez que o crescimento anualizado das receitas de 17% até ao final de 2025 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 17% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão ver as suas receitas crescer 6,8% ao ano. Assim, embora se espere que a Hamilton Lane mantenha a sua taxa de crescimento das receitas, prevê-se definitivamente que cresça mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante a reter é que não houve uma grande mudança no sentimento, com os analistas a reconfirmarem que a empresa está a ter um desempenho em linha com as suas estimativas anteriores de lucros por ação. Felizmente, eles também reconfirmaram seus números de receita, sugerindo que está acompanhando em linha com as expectativas. Além disso, os nossos dados sugerem que as receitas deverão crescer mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$116, com as últimas estimativas não sendo suficientes para ter um impacto nos preços-alvo.

Com isto em mente, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre Hamilton Lane. O poder de lucro a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos previsões para Hamilton Lane que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Não queremos estragar muito o desfile, mas também encontrámos um sinal de aviso para Hamilton Lane que deve ser tido em conta.

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Este artigo de Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.