Mais vantagens para as ações do AGBA Group Holding Limited (NASDAQ: AGBA) podem apresentar riscos de preço após um salto de 203%

Os accionistas do AGBA Group Holding Limited(NASDAQ:AGBA) viram a sua paciência recompensada com um salto de 203% no preço das acções no último mês. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 49% nos últimos doze meses.

Embora o seu preço tenha subido, o rácio preço/vendas (ou "P/S") da AGBA Group Holding de 1,4x pode ainda fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o sector financeiro diversificado nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 2,4x e mesmo P/S superiores a 5x são bastante comuns. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja a nossa última análise da AGBA Group Holding

Como é que a AGBA Group Holding se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos têm sido bastante vantajosos para a AGBA Group Holding, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar muito rapidamente. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o rácio P/S. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa do AGBA Group Holding.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Existe um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do sector para que rácios P/S como o da AGBA Group Holding sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 74% no ano passado. O forte desempenho recente significa que também conseguiu aumentar as receitas em 286% no total ao longo dos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Esta situação contrasta com o resto do sector, que deverá crescer 1,3% no próximo ano, o que é substancialmente inferior às recentes taxas de crescimento anualizadas a médio prazo da empresa.

Tendo em conta este facto, é curioso que o P/S da AGBA Group Holding se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O que podemos aprender com o P/S da AGBA Group Holding?

O preço das acções da AGBA Group Holding subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certas indústrias, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estamos muito surpreendidos por ver que a AGBA Group Holding está atualmente a ser negociada com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior à previsão mais ampla do sector. Os potenciais investidores que estão cépticos em relação ao desempenho contínuo das receitas podem estar a impedir que o rácio P/S iguale o forte desempenho anterior. Parece que muitos estão, de facto, a antecipar a instabilidade das receitas, uma vez que a persistência destas condições recentes a médio prazo normalmente daria um impulso ao preço das acções.

Há também outros factores de risco vitais a considerar e descobrimos 4 sinais de alerta para a AGBA Group Holding (2 são um pouco desagradáveis!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.