Alguns podem estar optimistas quanto aos ganhos da Everi Holdings (NYSE:EVRI)

Os investidores ficaram desiludidos com os fracos resultados registados pela Everi Holdings Inc.(NYSE:EVRI ). Apesar dos números fracos, a nossa análise é otimista quanto à qualidade global da demonstração de resultados.

Veja nossa análise mais recente para Everi Holdings

Examinando o fluxo de caixa em relação aos ganhos da Everi Holdings

Muitos investidores não ouviram falar do rácio de acumulação do fluxo de caixa, mas na verdade é uma medida útil de quão bem o lucro de uma empresa é apoiado pelo fluxo de caixa livre (FCF) durante um determinado período. O rácio de acumulação subtrai o FCF do lucro de um determinado período e divide o resultado pelos activos operacionais médios da empresa durante esse período. O rácio mostra-nos o quanto o lucro de uma empresa excede o seu FCF.

Por conseguinte, é considerado bom quando uma empresa tem um rácio de acumulação negativo, mas é mau se o seu rácio de acumulação for positivo. Embora não seja um problema ter um rácio de acréscimos positivo, indicando um certo nível de lucros não monetários, um rácio de acréscimos elevado é indiscutivelmente mau, porque indica que os lucros em papel não são acompanhados de fluxos de caixa. Nomeadamente, existem algumas provas académicas que sugerem que um rácio de especialização de exercícios elevado é um mau sinal para os lucros a curto prazo, de um modo geral.

Durante os doze meses até março de 2024, a Everi Holdings registou um rácio de acumulação de -0,10. Isso indica que seu fluxo de caixa livre era um pouco mais do que seu lucro estatutário. A saber, produziu um fluxo de caixa livre de US $ 158 milhões durante o período, superando seu lucro relatado de US $ 60,5 milhões. A Everi Holdings viu o seu fluxo de caixa livre cair de ano para ano, o que é menos do que ideal, como um episódio de Simpson sem o Groundskeeper Willie.

Isto pode levá-lo a perguntar-se o que os analistas estão a prever em termos de rentabilidade futura. Felizmente, pode clicar aqui para ver um gráfico interativo que descreve a rentabilidade futura, com base nas suas estimativas.

Nossa opinião sobre o desempenho de lucro da Everi Holdings

Como discutimos acima, a Everi Holdings tem um fluxo de caixa livre perfeitamente satisfatório em relação ao lucro. Por isso, pensamos que o potencial de ganhos da Everi Holdings é pelo menos tão bom quanto parece, e talvez até melhor! Por outro lado, o seu EPS diminuiu efetivamente nos últimos doze meses. O objetivo deste artigo foi avaliar até que ponto podemos confiar nos resultados estatutários para refletir o potencial da empresa, mas há muito mais a considerar. Se gostaria de saber mais sobre a Everi Holdings como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. A nossa análise mostra 2 sinais de alerta para a Everi Holdings (1 deixa-nos um pouco desconfortáveis!) e recomendamos vivamente que os analise antes de investir.

Hoje, focámos um único ponto de dados para compreender melhor a natureza do lucro da Everi Holdings. Mas há sempre mais para descobrir se formos capazes de nos concentrarmos nas minúcias. Por exemplo, muitas pessoas consideram uma elevada rendibilidade dos capitais próprios como uma indicação de uma economia empresarial favorável, enquanto outras gostam de "seguir o dinheiro" e procurar as acções que os informadores estão a comprar. Embora possa ser necessário um pouco de pesquisa da sua parte, pode achar útil esta coleção gratuita de empresas com uma elevada rendibilidade do capital próprio ou esta lista de acções com participações significativas de iniciados.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.