Poucos estão se acumulando nas ações da XWELL, Inc. (NASDAQ: XWEL) ainda, pois elas despencam 29%

O preço das acções da XWELL, Inc.(NASDAQ:XWEL) teve um desempenho muito fraco no último mês, caindo uns substanciais 29%. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 76% no preço das acções.

Após a forte queda do preço, seria compreensível pensar que a XWELL é uma ação com boas perspectivas de investimento, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, considerando que quase metade das empresas do sector dos serviços ao consumidor dos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,5x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

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Como a XWELL tem se comportado

Embora a indústria tenha experimentado um crescimento de receita recentemente, a receita da XWELL entrou em marcha à ré, o que não é ótimo. Parece que muitos esperam que o fraco desempenho da receita persista, o que reprimiu a relação P / S. Por isso, embora se possa dizer que as acções são baratas, os investidores estarão à procura de melhorias antes de as verem como um bom valor.

Deseja obter um panorama completo das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a XWELL ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Como está a tendência de crescimento da receita da XWELL?

Para justificar sua relação P / S, a XWELL precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Ao analisar o último ano de finanças, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 61%. No entanto, alguns anos muito fortes antes disso significam que a empresa ainda foi capaz de aumentar as receitas num impressionante total de 71% nos últimos três anos. Embora tenha sido uma viagem atribulada, é justo dizer que o crescimento das receitas recentemente foi mais do que adequado para a empresa.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 16%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 13% previsto para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, consideramos intrigante o facto de o P/S da XWELL se situar atrás da maioria dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

O que é que o P/S da XWELL significa para os investidores?

O preço recentemente fraco das acções da XWELL fez com que o seu P/S voltasse a ser inferior ao de outras empresas de serviços ao consumidor. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço-venda ao tomar decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

As previsões dos analistas da XWELL revelaram que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a contribuir para o seu P/S tanto quanto teríamos previsto. Podem existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

É preciso ter em conta os riscos, por exemplo - a XWELL tem 4 sinais de alerta (e 2 que não nos agradam muito) que achamos que deve conhecer.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a XWELL, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.