Red Rock Resorts, Inc. Acabou de bater o EPS em 84%: Aqui está o que os analistas pensam que acontecerá a seguir

Os investidores na Red Rock Resorts, Inc.(NASDAQ:RRR) tiveram uma boa semana, com as suas acções a subirem 6,8% para fecharem em 58,86 dólares, após a divulgação dos resultados do ano inteiro. As receitas foram de 1,7 mil milhões de dólares, aproximadamente em linha com o que os analistas esperavam, embora os lucros estatutários por ação (EPS) tenham esmagado as expectativas, atingindo 2,94 dólares, uns impressionantes 84% acima das estimativas. Este é um momento importante para os investidores, pois podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve alguma alteração nas expectativas para o negócio. Pensámos que os leitores achariam interessante ver as últimas previsões (estatutárias) dos analistas para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente sobre a Red Rock Resorts

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos doze analistas da Red Rock Resorts é de receitas de 1,95 mil milhões de dólares em 2024. Isto reflecte um aumento decente de 13% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Prevê-se que os lucros estatutários por ação desçam 36% para 1,95 USD no mesmo período. No período que antecedeu este relatório, os analistas tinham previsto receitas de 1,90 mil milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 2,30 dólares em 2024. Embora as estimativas de receitas para o próximo ano tenham aumentado, registou-se também uma queda substancial nas expectativas de EPS, o que sugere que o consenso tem uma visão um pouco mista destes resultados.

Curiosamente, o preço-alvo consensual aumentou 9,4% para 60,62 dólares. Podemos apenas concluir que o crescimento previsto das receitas deverá compensar o impacto da queda esperada nos lucros. No entanto, a fixação num único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Por conseguinte, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. O analista mais otimista da Red Rock Resorts tem um preço-alvo de US$66,00 por ação, enquanto o mais pessimista avalia a empresa em US$48,00. Ainda assim, com uma gama tão estreita de estimativas, isso sugere que os analistas têm uma boa ideia de quanto acham que a empresa vale.

Outra maneira de ver essas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam ao desempenho passado e se as previsões são mais ou menos otimistas em relação a outras empresas do setor. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da Red Rock Resorts acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 13% até ao final de 2024, em comparação com o crescimento histórico de 0,07% por ano nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão aumentar as suas receitas em 9,9% ao ano. Tendo em conta a aceleração prevista das receitas, é bastante claro que se espera que a Red Rock Resorts cresça muito mais rapidamente do que o seu sector.

O resultado final

O mais importante a retirar é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Felizmente, também melhoraram as suas estimativas de receitas e prevêem que estas cresçam mais rapidamente do que o sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Seguindo esta linha de pensamento, pensamos que as perspectivas a longo prazo da empresa são muito mais relevantes do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Red Rock Resorts - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 2 sinais de alerta para a Red Rock Resorts (1 deixa-nos um pouco desconfortáveis!) que descobrimos.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.