As ações da Jianzhi Education Technology Group Company Limited (NASDAQ: JZ) saltam 27%, mas ainda não estão contando a história completa

Os detentores de acções da Jianzhi Education Technology Group Company Limited (NASDAQ:JZ ) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 27% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções serem dizimadas pela queda de 55% do preço das acções nos últimos doze meses.

Apesar da firme subida de preço, dado que cerca de metade das empresas que operam no sector dos serviços ao consumidor dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 1,2x, pode ainda considerar a Jianzhi Education Technology Group como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,6x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Jianzhi Education Technology Group

Como é que o Jianzhi Education Technology Group se tem comportado recentemente?

O recente crescimento das receitas do Jianzhi Education Technology Group teria de ser considerado satisfatório, se não espetacular. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este bom crescimento das receitas pode, na verdade, ter um desempenho inferior ao da indústria em geral num futuro próximo. Os que estão em alta no Jianzhi Education Technology Group esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatório gratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa do Jianzhi Education Technology Group.

Há alguma previsão de crescimento de receita para o Jianzhi Education Technology Group?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o do Jianzhi Education Technology Group é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 6,9%. O último período de três anos registou também um excelente aumento global de 41% das receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Comparando com o sector, que se prevê venha a registar um crescimento de 13% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é bastante semelhante, com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Com esta informação, achamos estranho que o Jianzhi Education Technology Group esteja a ser negociado a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas estão mais pessimistas do que os últimos tempos indicariam e têm aceitado preços de venda mais baixos.

A palavra final

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S da Jianzhi Education Technology Group para perto da mediana do sector. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, mas pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

A nossa análise do Jianzhi Education Technology Group revelou que as suas tendências de receitas a três anos, semelhantes às expectativas actuais do sector, não deram ao P/S o impulso que esperávamos, uma vez que é inferior ao P/S do sector em geral. Quando vemos um crescimento das receitas semelhante ao do sector, mas um P/S inferior ao esperado, assumimos que os riscos potenciais são o que pode estar a exercer uma pressão descendente sobre o preço das acções. Embora recentes

E quanto a outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 2 sinais de alerta para o Jianzhi Education Technology Group que deve conhecer.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Jianzhi Education Technology Group , explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.