Receitas aprimoradas necessárias antes que o salto de 29% das ações do GEN Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: GENK) pareça justificado

Os accionistas do GEN Restaurant Group, Inc.(NASDAQ:GENK) estão, sem dúvida, satisfeitos por verem que o preço das acções subiu 29% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Embora os compradores recentes possam estar a rir, os detentores de longo prazo podem não estar tão satisfeitos, uma vez que o ganho recente apenas traz as acções de volta ao ponto em que começaram há um ano.

Embora o seu preço tenha subido, ainda seria compreensível se pensasse que o GEN Restaurant Group é uma ação com boas perspectivas de investimento com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, considerando que quase metade das empresas da indústria hoteleira dos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,3x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente do GEN Restaurant Group

Como é que o GEN Restaurant Group se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos não têm sido muito bons para o GEN Restaurant Group, uma vez que as suas receitas têm aumentado mais lentamente do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que a atual tendência de fraco crescimento das receitas se mantenha, o que tem mantido o P/S suprimido. Se ainda gosta da empresa, esperaria que as receitas não piorassem e que pudesse adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre o GEN Restaurant Group.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas do GEN Restaurant Group?

O rácio P/S do GEN Restaurant Group seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho decente de 9.5% nas receitas da empresa. Isto foi apoiado por um excelente período anterior, em que as receitas aumentaram 182% no total, nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos três analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 14% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 17%, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo isto em consideração, é claro por que razão o P/S do GEN Restaurant Group está a ficar aquém dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está à espera de um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

A palavra final

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S do GEN Restaurant Group para perto da mediana do sector. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Estabelecemos que o GEN Restaurant Group mantém o seu P/S baixo devido ao facto de as suas previsões de crescimento serem inferiores às do sector em geral, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar uma subida do P/S no futuro.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta no GEN Restaurant Group (pelo menos 1 que não deve ser ignorado), e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre o GEN Restaurant Group, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.