A US$ 86,42, é hora de colocar a Polaris Inc. (NYSE:PII) na sua lista de observação?

A Polaris Inc. (NYSE:PII ), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 137 dólares e caindo para mínimos de 84,50 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Polaris, de 86,42 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Polaris com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para a Polaris

Qual é a oportunidade da Polaris?

Boas notícias para os investidores - a Polaris ainda está a ser negociada a um preço bastante barato, de acordo com o meu modelo de múltiplos de preços, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Considero que o rácio da Polaris de 8,19x é inferior à média dos seus pares de 13,49x, o que indica que as acções estão a ser negociadas a um preço mais baixo em comparação com a indústria do lazer. No entanto, dado que a ação da Polaris é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Como será o futuro da Polaris?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, com um crescimento negativo dos lucros de -7,8% previsto para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não parece certamente ser um fator determinante para uma decisão de compra da Polaris. Esta certeza faz pender a escala risco-retorno para um risco mais elevado.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a PII esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, as perspectivas negativas de lucro trazem alguma incerteza, o que equivale a um risco mais elevado. Considere se pretende aumentar a exposição da sua carteira ao PII, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à PII há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendo que investigue mais a fundo as acções. Tendo em conta o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Polaris enfrenta neste momento. Para o ajudar, descobrimos 3 sinais de alerta (1 não nos agrada muito!) que deve ter em conta antes de comprar acções da Polaris.

Se já não estiver interessado na Polaris, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.