Ainda não são muitos os que se estão a acumular na Solo Brands, Inc. (NYSE:DTC)

Não é exagero dizer que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Solo Brands, Inc. (NYSE:DTC) de 0,6x neste momento parece bastante "intermédio" para as empresas da indústria do Lazer nos Estados Unidos, onde o rácio P/S mediano é de cerca de 0,8x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

Veja nossa análise mais recente para Solo Brands

Como é que a Solo Brands se tem comportado

Os últimos tempos têm sido agradáveis para a Solo Brands, uma vez que as suas receitas aumentaram, apesar de as receitas médias do sector terem invertido. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se deteriore como o resto, o que tem impedido o rácio P/S de subir. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto a empresa não está a ser favorecida.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Solo Brands se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

A única vez que você se sentiria confortável vendo um P / S como o da Solo Brands é quando o crescimento da empresa está acompanhando de perto o setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 6,0%. Este facto foi apoiado por um excelente período anterior em que as receitas aumentaram 295% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos oito analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 11% por ano durante os próximos três anos. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 3,3% por ano previsto para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Solo Brands esteja a corresponder de perto aos seus pares do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A palavra final

Geralmente, a nossa preferência é limitar o uso do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Solo Brands negoceia atualmente com um P/S inferior ao esperado, uma vez que o crescimento previsto das receitas é superior ao do sector em geral. Talvez a incerteza nas previsões de receitas seja o que está a manter o rácio P/S consistente com o resto do sector. Pelo menos, o risco de uma descida dos preços parece ser reduzido, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.

Não queremos estragar o desfile, mas também encontrámos um sinal de alerta para a Solo Brands que deve ser tido em conta.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.