Stock Analysis

Crescimento benigno da Dream Finders Homes, Inc. (NYSE:DFH) sustenta o preço das suas acções

NYSE:DFH
Source: Shutterstock

Quando cerca de metade das empresas dos Estados Unidos têm rácios preço/lucro (ou "P/E") superiores a 18x, pode considerar-se a Dream Finders Homes, Inc.(NYSE:DFH) como um investimento atrativo com o seu rácio P/E de 13,9x. No entanto, precisaríamos de ir um pouco mais fundo para determinar se existe uma base racional para o P/E reduzido.

A Dream Finders Homes tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que o crescimento dos seus lucros tem sido positivo, enquanto a maior parte das outras empresas tem visto os seus lucros regredir. Uma possibilidade é que o P/E seja baixo porque os investidores pensam que os lucros da empresa vão cair em breve como os de todas as outras. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Veja nossa análise mais recente para Dream Finders Homes

pe-multiple-vs-industry
NYSE:DFH Price to Earnings Ratio vs Industry 9 de abril de 2024
Quer uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Dream Finders Homes irá ajudá-lo a descobrir o que está no horizonte.

Como está a tendência de crescimento da Dream Finders Homes?

Para justificar sua relação P / L, a Dream Finders Homes precisaria produzir um crescimento lento que está atrás do mercado.

Retrospetivamente, o ano passado proporcionou um ganho decente de 14% para os resultados financeiros da empresa. Ainda assim, lamentavelmente, o EPS caiu 100% no total em relação a três anos atrás, o que é dececionante. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho em termos de crescimento dos lucros durante esse período.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos três analistas que cobrem a empresa sugerem que os lucros deverão crescer 8,7% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto do mercado cresça 11%, o que é visivelmente mais atrativo.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Dream Finders Homes está a ser negociada a um P/E inferior ao do mercado. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que podemos aprender com o P / L da Dream Finders Homes?

Utilizar apenas o rácio preço/lucro para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Estabelecemos que a Dream Finders Homes mantém o seu P/E baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do mercado em geral, como esperado. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o P/E baixo, uma vez que admitem que os lucros futuros não irão provavelmente proporcionar surpresas agradáveis. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos um sinal de alerta para a Dream Finders Homes que deve ser tido em conta.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Dream Finders Homes might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.