Uma peça do quebra-cabeça que falta no preço das ações da Tritium DCFC Limited (NASDAQ: DCFC)

Pode pensar-se que, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,1x, a Tritium DCFC Limited(NASDAQ:DCFC) é uma ação que vale a pena verificar, visto que quase metade de todas as empresas eléctricas dos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,6x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P / S apenas pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Tritium DCFC

Como o Tritium DCFC tem se comportado

A Tritium DCFC certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Se você gostaria de ver o que os analistas estão prevendo para o futuro, você deve verificar nosso relatóriogratuito sobre Tritium DCFC.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas para a Tritium DCFC?

Para justificar sua relação P / S, Tritium DCFC precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento incrível de 115%. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 293% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 47% durante o próximo ano, de acordo com os três analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 17%, o que é visivelmente menos atrativo.

Por isso, é curioso que o P/S da Tritium DCFC seja inferior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

Conclusão sobre o P/S da Tritium DCFC

Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço/venda ao tomar decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Para nós, parece que a Tritium DCFC negoceia atualmente com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das receitas é superior ao do resto do sector. Poderão existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras podem registar uma grande volatilidade.

Dito isto, a Tritium DCFC apresenta 6 sinais de alerta na nossa análise de investimento, 2 dos quais são potencialmente graves.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Tritium DCFC, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.