Os grandes proprietários institucionais da Trinity Industries, Inc. (NYSE:TRN) devem estar satisfeitos, pois as acções continuam a impressionar, com um aumento de 5,3% na semana passada

Principais perspectivas

• Dada a grande participação das instituições no capital, o preço das acções da Trinity Industries pode ser vulnerável às suas decisões de negociação
• 53% do negócio é detido pelos 5 principais accionistas
• Utilizando dados de previsões de analistas juntamente com pesquisas de propriedade, é possível avaliar melhor o desempenho futuro de uma empresa

Para ter uma ideia de quem controla verdadeiramente a Trinity Industries, Inc. (NYSE:TRN ), é importante compreender a estrutura de propriedade da empresa. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são as instituições com 83% de participação. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

E, na semana passada, os investidores institucionais acabaram por ser os mais beneficiados, depois de a empresa ter atingido uma capitalização bolsista de 2,1 mil milhões de dólares. O retorno para os accionistas a um ano é atualmente de 19% e o ganho da semana passada foi a cereja no topo do bolo.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da Trinity Industries, começando com o gráfico abaixo.

Veja nossa análise mais recente para a Trinity Industries

O que a propriedade institucional nos diz sobre a Trinity Industries?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Portanto, eles geralmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

A Trinity Industries já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Este facto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investidores. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por isso, vale a pena olhar para o histórico de ganhos da Trinity Industries abaixo. Naturalmente, o futuro é o que realmente importa.

Uma vez que os investidores institucionais possuem mais de metade das acções emitidas, o conselho de administração terá provavelmente de prestar atenção às suas preferências. A Trinity Industries não é propriedade de fundos de cobertura. A BlackRock, Inc. é atualmente o maior acionista, com 17% das acções em circulação. Em comparação, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm cerca de 12% e 11% das acções.

Numa análise mais aprofundada, verificámos que 53% das acções são detidas pelos 5 maiores accionistas. Por outras palavras, estes accionistas têm uma palavra significativa a dizer nas decisões da empresa.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Posse de informação privilegiada da Trinity Industries

A definição de um insider pode diferir ligeiramente entre os diferentes países, mas os membros do conselho de administração contam sempre. Em última análise, a direção responde perante o conselho de administração. No entanto, não é invulgar que os gestores sejam membros do conselho de administração executivo, especialmente se forem fundadores ou directores executivos.

A participação de membros internos é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também dar imenso poder a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Os accionistas provavelmente estariam interessados em saber que os insiders possuem acções da Trinity Industries, Inc.. Os insiders têm uma participação significativa no valor de 24 milhões de dólares. A maior parte dos accionistas veria este facto como um verdadeiro ponto positivo. É bom ver este nível de investimento por parte dos insiders. Pode verificar aqui se esses insiders têm estado a comprar recentemente.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 16% na Trinity Industries. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, também precisamos de considerar outras informações. Por exemplo, identificámos 3 sinais de alerta para a Trinity Industries (1 é um pouco preocupante) aos quais deve estar atento.

Em última análise, o futuro é o mais importante . Pode aceder a este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas para a empresa .

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual para o ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.