Por US $ 80,74, vale a pena olhar de perto a The Timken Company (NYSE: TKR)?

The Timken Company(NYSE:TKR), não é a maior empresa do mercado, mas registou um crescimento decente da cotação das acções de 12% na NYSE nos últimos meses. Os accionistas podem apreciar o recente salto de preço, mas a empresa ainda tem um caminho a percorrer antes de atingir novamente os seus máximos anuais. Tratando-se de uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, poder-se-ia partir do princípio de que qualquer alteração recente das perspectivas da empresa já está a ser avaliada. No entanto, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço relativamente baixo? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Timken para ver se a oportunidade ainda existe.

Ver a nossa análise mais recente da Timken

Quanto vale a Timken?

Boas notícias, investidores! A Timken continua a ser uma pechincha neste momento, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio da Timken de 14,45x está abaixo da média dos seus pares de 24,17x, o que indica que a ação está a ser negociada a um preço mais baixo em comparação com a indústria de maquinaria. No entanto, pode haver outra oportunidade de comprar novamente no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da Timken (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Como será o futuro da Timken?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, portanto, vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Espera-se que os ganhos da Timken nos próximos anos aumentem 23%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Uma vez que a TKR está atualmente abaixo do rácio PE da indústria, pode ser uma boa altura para acumular mais participações nas acções. Com uma perspetiva positiva no horizonte, parece que este crescimento ainda não foi totalmente contabilizado no preço das acções. No entanto, há também outros factores a considerar, como a estrutura de capital, que podem explicar o atual preço múltiplo.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à TKR há algum tempo, talvez seja a altura certa para dar um salto. As suas boas perspectivas de lucros futuros ainda não se reflectem totalmente no preço atual das acções, o que significa que ainda não é demasiado tarde para comprar a TKR. Mas antes de tomar qualquer decisão de investimento, considere outros factores, como o historial da sua equipa de gestão, a fim de fazer uma avaliação bem informada.

Neste contexto, se desejar efetuar uma análise mais aprofundada da empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. É do seu interesse saber que encontrámos 1 sinal de alerta para a Timken e que vai querer conhecê-lo.

Se já não estiver interessado na Timken, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.