O salto de 30% da Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) mostra a sua popularidade junto dos investidores

Apesar de uma corrida já forte, as acções da Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI) têm vindo a crescer, com um ganho de 30% nos últimos trinta dias. Olhando mais para trás, o aumento de 12% nos últimos doze meses não é muito mau, apesar da força dos últimos 30 dias.

Embora o seu preço tenha subido, ainda não são muitos os que pensam que o rácio preço/lucro (ou "P/E") da Resideo Technologies de 15,4x vale a pena mencionar quando o P/E médio nos Estados Unidos é semelhante, cerca de 16x. Embora este facto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/E não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Com lucros que estão a recuar mais do que os do mercado nos últimos tempos, a Resideo Technologies tem estado muito lenta. É possível que muitos esperem que o desempenho desanimador dos lucros regresse em breve às médias do mercado, o que tem impedido que o P/E desça. Se ainda acreditamos no negócio, é preferível que a empresa não esteja a perder lucros. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

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Como está a tendência de crescimento da Resideo Technologies?

Para justificar seu índice P / L, a Resideo Technologies precisaria produzir um crescimento semelhante ao do mercado.

Se analisarmos o último ano de ganhos, desanimadoramente os lucros da empresa caíram 26%. No entanto, alguns anos muito fortes antes disso significam que a empresa ainda foi capaz de aumentar o EPS num impressionante total de 388% nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez, de um modo geral, um excelente trabalho de crescimento dos lucros ao longo desse tempo, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos cinco analistas que cobrem a empresa sugerem que os lucros deverão crescer 12% ao ano nos próximos três anos. Este crescimento é semelhante ao crescimento anual de 10% previsto para o mercado em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/E da Resideo Technologies esteja em linha com a maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento médio no futuro e só está disposta a pagar um montante moderado pelas acções.

A principal conclusão

A Resideo Technologies parece estar de volta aos favoritos, com um sólido salto de preço, fazendo com que seu P / L volte a ficar em linha com a maioria das outras empresas. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço/lucro ao tomar decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Estabelecemos que a Resideo Technologies mantém o seu P/L moderado devido ao facto de as suas previsões de crescimento estarem em linha com o mercado em geral, como esperado. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/E, uma vez que estão bastante confiantes de que os lucros futuros não irão causar surpresas. A menos que estas condições se alterem, continuarão a apoiar o preço das acções a estes níveis.

É também de salientar que encontrámos um sinal de alerta para a Resideo Technologies que deve ser tido em consideração.

É claro que também pode encontrar uma ação melhor do que a Resideo Technologies. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que aumentaram fortemente os lucros.

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